Scopri il bilancio consolidato 2019 del Gruppo Acea in versione navigabile.
Dati operativi e risultati economici e patrimoniali dell’esercizio
| Dati operativi | U.M. | 31/12/19 | 31/12/18 | Variazione | Var. % |
| Conferimenti a WTE | kTon | 437 | 466 | (29) | (6,2) % |
| Energia Elettrica ceduta netta | GWh | 327 | 355 | (28) | (7,9) % |
| Rifiuti Ingresso impianti Orvieto | kTon | 100 | 89 | 11 | 12,1 % |
| Rifiuti Recuperati/Smaltiti | kTon | 682 | 565 | 116 | 20,6 % |
| di cui | |||||
| Rifiuti in ingresso Impianti di Compostaggio , Fanghi e liquidi smaltiti | kt | 577 | 480 | 98 | 20,3 % |
| Scorie e Ceneri prodotte da WTE | kt | 73 | 86 | (13) | (14,6) % |
| Rifiuti in ingresso impianto di selezione (Demap) | kt | 31 | 0 | 31 | n.s. |
| Risultati economici e patrimoniali (€ milioni) | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variazione | Variazione % |
| Ricavi | 182,9 | 173,9 | 9,0 | 5,2 % |
| Costi | 130,9 | 108,3 | 22,6 | 20,9 % |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 52,0 | 65,6 | (13,6) | (20,8) % |
| Risultato operativo (EBIT) | 21,1 | 38,4 | (17,4) | (45,2) % |
| Dipendenti medi (n.) | 389 | 360 | 29 | 8,1 % |
| Investimenti | 51,9 | 20,0 | 31,9 | 159,6 % |
| Indebitamento finanziario netto | 256,5 | 203,6 | 52,9 | 26,0 % |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) (€ milioni) | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variazione | Variazione % |
| Margine operativo lordo Area AMBIENTE | 52,0 | 65,6 | (13,6) | (20,8) % |
| Margine operativo lordo GRUPPO | 1.042,3 | 933,2 | 109,1 | 11,7 % |
| Peso percentuale | 5,0 % | 7,0 % | (2,0 p,p,) |
L’Area chiude l’esercizio 2019 con un EBITDA pari a € 52,0 milioni (-20,8 %). Tale andamento è principalmente imputabile ad Acea Ambiente (- € 17,6 milioni) come conseguenza, in via principale, dei minori ricavi legati alle tariffe del CIP 6 che sebbene prorogato sino al 31 luglio 2019 producono una riduzione di €16,7 milioni ed altri effetti residuali quali minori ricavi per energia elettrica ceduta e nei conferimenti legati all’impianto di San Vittore nel Lazio a causa di un fermo prolungato dell’impianto e maggiori costi per incrementi tariffari sulla Co2. L’andamento dell’EBTDA dell’Area registra inoltre una variazione in aumento dovuta alla variazione di perimetro come conseguenza del primo consolidamento delle società Demap (+ € 1,8 milioni) e Berg (+ € 0,5) parzialmente compensato da Bioecologia (- € 0,2 milioni). In ultimo, si segnala, la prima applicazione dell’IFRS16 che porta un beneficio all’EBITDA in termini di minori costi minori costi per canoni di godimento beni di terzi per € 1,0 milione.
L’organico medio al 31 Dicembre 2019 si attesta a 389 unità e risulta in aumento di 29 unità rispetto all’esercizio precedente. La crescita è principalmente imputabile al consolidamento di Berg (+ 4 unità) e di Demap (+ 7 unità), nonché agli incrementi registrati da Bioecologia (+ 9 unità) ed Acea Ambiente (+ 8 unità).
Gli investimenti dell’Area si attestano a € 51,9 milioni, in crescita di € 31,9 milioni rispetto all’esercizio precedente, e si riferiscono in prevalenza ai (i) lavori di revamping dell’impianto di Monterotondo Marittimo; l’inaugurazione dell’ampliamento dell’impianto per il trattamento dei rifiuti compostaggio e digestione anaerobica è avvenuta il 10 Ottobre; (ii) i lavori eseguiti negli impianti WTE di Terni e San Vittore, (iii) gli interventi per l’ampliamento della discarica sita in Orvieto.
L’indebitamento finanziario dell’Area si attesta ad € 256,5 e registra un peggioramento rispetto all’esercizio precedente di €52,9 milioni. Tale andamento discende sostanzialmente dal minor cash-in relativi al CIP 6 e dal pay-out relativo alle acquisizioni di partecipazioni avvenute nell’esercizio. La prima applicazione dell’IFRS16, invece, incrementa l’indebitamento finanziario per € 4,7 milioni. La variazione di perimetro, al netto dell’applicazione dell’IFRS16, contribuisce positivamente per € 0,7 milioni.